| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16681 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2026-04-07 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 16682 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2026-04-07 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 16683 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 2024-09-26 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 16684 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 2026-04-07 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 16685 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2026-04-07 | 1.05300000 | 1.15950000 | 购买 |
| 16686 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2026-04-07 | 1.05370000 | 1.14910000 | 购买 |
| 16687 | 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 2026-04-07 | 0.71240000 | 0.71240000 | 购买 |
| 16688 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 2026-04-07 | 0.70260000 | 0.70260000 | 购买 |
| 16689 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2026-04-07 | 1.82990000 | 1.82990000 | 购买 |
| 16690 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2026-04-02 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 16691 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2026-04-07 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 16692 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2026-04-07 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 16693 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2026-04-07 | 1.09950000 | 1.21250000 | 购买 |
| 16694 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A | 2025-11-25 | 0.74520000 | 1.17080000 | 购买 |
| 16695 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 2025-11-25 | 0.10520000 | 0.10520000 | 购买 |
| 16696 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C | 2025-11-25 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 16697 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-02 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 16698 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 2024-08-05 | 0.53260000 | 0.53260000 | 购买 |
| 16699 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 2024-08-05 | 0.52790000 | 0.52790000 | 购买 |
| 16700 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2026-04-07 | 1.05830000 | 1.14240000 | 购买 |