| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 2026-04-07 | 0.53230000 | 0.53230000 | 购买 |
| 16702 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 2026-04-07 | 0.52280000 | 0.52280000 | 购买 |
| 16703 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2026-04-07 | 1.49330000 | 1.49330000 | 购买 |
| 16704 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2026-04-07 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 16705 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2026-04-07 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 16706 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2026-04-07 | 1.40370000 | 1.40370000 | 购买 |
| 16707 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 16708 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 2026-04-07 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 16709 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A类 | 2026-04-07 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 16710 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C类 | 2026-04-07 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 16711 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-07 | 1.01920000 | 1.14970000 | 购买 |
| 16712 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2026-04-07 | 0.52010000 | 0.52010000 | 购买 |
| 16713 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 2026-04-07 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 16714 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2024-09-06 | 0.63390000 | 0.63390000 | 购买 |
| 16715 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2024-09-06 | 0.62820000 | 0.62820000 | 购买 |
| 16716 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2026-04-07 | 0.75410000 | 0.75410000 | 购买 |
| 16717 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2026-04-07 | 0.74290000 | 0.74290000 | 购买 |
| 16718 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 2026-04-07 | 0.86070000 | 0.86070000 | 购买 |
| 16719 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 2026-04-07 | 0.84110000 | 0.84110000 | 购买 |
| 16720 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 2026-04-07 | 0.68300000 | 0.68300000 | 购买 |