| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2026-06-18 | 1.04520000 | 1.12820000 | 购买 |
| 16702 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2026-06-18 | 1.07940000 | 1.12740000 | 购买 |
| 16703 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 2026-06-18 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 16704 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 2026-06-18 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 16705 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 16706 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16707 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16708 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 16709 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 16710 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 2026-06-18 | 1.06950000 | 1.13150000 | 购买 |
| 16711 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 2026-06-18 | 1.08000000 | 1.14200000 | 购买 |
| 16712 | 011543 | 中加科瑞混合A | 2024-05-14 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16713 | 011544 | 中加科瑞混合C | 2024-05-14 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 16714 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 2026-06-18 | 0.55200000 | 0.55200000 | 购买 |
| 16715 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 6.45780000 | 6.45780000 | 购买 |
| 16716 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 16717 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 1.80790000 | 1.80790000 | 购买 |
| 16718 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.26550000 | 0.26550000 | 购买 |
| 16719 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.69200000 | 1.69200000 | 购买 |
| 16720 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 2026-06-18 | 0.74160000 | 0.74160000 | 购买 |