| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16721 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 2026-04-07 | 0.67360000 | 0.67360000 | 购买 |
| 16722 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2026-04-07 | 0.81790000 | 0.81790000 | 购买 |
| 16723 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2026-04-07 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 16724 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2026-04-07 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 16725 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2026-04-07 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 16726 | 013204 | 恒生前海恒源天利债A | 2026-04-07 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |
| 16727 | 013205 | 恒生前海恒源天利债C | 2026-04-07 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 16728 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 2026-04-07 | 2.80420000 | 2.80420000 | 购买 |
| 16729 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 2026-04-07 | 0.69820000 | 0.69820000 | 购买 |
| 16730 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 2026-04-07 | 0.67940000 | 0.67940000 | 购买 |
| 16731 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债A | 2026-04-07 | 1.08520000 | 1.14220000 | 购买 |
| 16732 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 2026-04-07 | 0.56050000 | 0.56050000 | 购买 |
| 16733 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债C | 2026-04-07 | 1.10930000 | 1.14430000 | 购买 |
| 16734 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 2026-04-07 | 0.55020000 | 0.55020000 | 购买 |
| 16735 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 2026-04-07 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 16736 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 2026-04-07 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 16737 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 16738 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 16739 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2026-04-07 | 0.77000000 | 0.77000000 | 购买 |
| 16740 | 011690 | 招商品质发现混合A | 2026-04-07 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |