| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16721 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 2026-06-18 | 0.73450000 | 0.73450000 | 购买 |
| 16722 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 16723 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 16724 | 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 2026-06-18 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 16725 | 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 2026-06-18 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 16726 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 2026-06-18 | 1.93540000 | 1.93540000 | 购买 |
| 16727 | 012690 | 广发消费领先混合A | 2026-06-18 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 16728 | 012691 | 广发消费领先混合C | 2026-06-18 | 0.64550000 | 0.64550000 | 购买 |
| 16729 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 2026-06-18 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 16730 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 2026-06-18 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 16731 | 012064 | 圆信永丰兴诺 | 2026-06-18 | 1.60680000 | 1.60680000 | 购买 |
| 16732 | 012797 | 鹏华丰宁债券A | 2026-06-18 | 1.08140000 | 1.12320000 | 购买 |
| 16733 | 012308 | 国泰价值远见混合A | 2026-06-18 | 0.84190000 | 0.84190000 | 购买 |
| 16734 | 012309 | 国泰价值远见混合C | 2026-06-18 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 16735 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.22190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 16736 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 4.40790000 | 4.40790000 | 购买 |
| 16737 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.64730000 | 0.64730000 | 购买 |
| 16738 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 1.83520000 | 1.83520000 | 购买 |
| 16739 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.26950000 | 0.26950000 | 购买 |
| 16740 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 2026-06-18 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |