| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 2026-06-18 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 16742 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 2026-06-18 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 16743 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2026-06-18 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 16744 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2026-06-18 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 16745 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 2026-06-18 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 16746 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 2026-06-18 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 16747 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-30 | 0.47240000 | 0.47240000 | 购买 |
| 16748 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2026-06-18 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 16749 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2026-06-18 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 16750 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.89610000 | 0.89610000 | 购买 |
| 16751 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.86210000 | 0.86210000 | 购买 |
| 16752 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 2026-06-18 | 0.72690000 | 0.72690000 | 购买 |
| 16753 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-06-18 | 1.09000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 16754 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-06-18 | 1.08980000 | 1.14480000 | 购买 |
| 16755 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2026-06-18 | 1.48270000 | 1.48270000 | 购买 |
| 16756 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2026-06-18 | 1.45430000 | 1.45430000 | 购买 |
| 16757 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 2026-06-18 | 1.41300000 | 1.54200000 | 购买 |
| 16758 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2026-06-18 | 0.86090000 | 0.86090000 | 购买 |
| 16759 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2026-06-18 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 16760 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.15010000 | 1.15010000 | 购买 |