| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 011691 | 招商品质发现混合C | 2026-04-07 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |
| 16742 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2026-04-07 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |
| 16743 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2026-04-07 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 16744 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 16745 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 16746 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2026-04-07 | 1.05670000 | 1.14820000 | 购买 |
| 16747 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2026-04-07 | 1.07750000 | 1.13900000 | 购买 |
| 16748 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 2026-04-07 | 0.84080000 | 0.84080000 | 购买 |
| 16749 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 2026-04-07 | 0.83310000 | 0.83310000 | 购买 |
| 16750 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-07 | 1.07540000 | 1.18020000 | 购买 |
| 16751 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-07 | 1.09080000 | 2.55280000 | 购买 |
| 16752 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 2026-04-07 | 0.95910000 | 0.95910000 | 购买 |
| 16753 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 2026-04-07 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 16754 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 2026-04-07 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 16755 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2026-04-07 | 2.89510000 | 2.89510000 | 购买 |
| 16756 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2026-04-07 | 1.03930000 | 1.13060000 | 购买 |
| 16757 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2026-04-07 | 3.23700000 | 3.23700000 | 购买 |
| 16758 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2026-04-07 | 1.13460000 | 1.23100000 | 购买 |
| 16759 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 2026-04-07 | 2.64600000 | 2.91900000 | 购买 |
| 16760 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 2026-04-07 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |