| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16761 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 16762 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 2026-04-07 | 0.97430000 | 0.97430000 | 购买 |
| 16763 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 2026-04-07 | 1.20520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 16764 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 2026-04-07 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 16765 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 2026-04-07 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 16766 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 2026-04-07 | 0.86350000 | 0.86350000 | 购买 |
| 16767 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 2026-04-07 | 0.84770000 | 0.84770000 | 购买 |
| 16768 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 2026-04-07 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 16769 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 2026-04-07 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 16770 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 2026-04-07 | 0.64550000 | 0.64550000 | 购买 |
| 16771 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2026-04-07 | 0.63380000 | 0.63380000 | 购买 |
| 16772 | 011661 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-07 | 1.08600000 | 1.13100000 | 购买 |
| 16773 | 011662 | 华富中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-07 | 1.08170000 | 1.12670000 | 购买 |
| 16774 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 2026-04-07 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 16775 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 2026-04-07 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 16776 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-04-07 | 1.03580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 16777 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-04-07 | 1.03520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 16778 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | 购买 | |
| 16779 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | 购买 | |
| 16780 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2026-04-07 | 1.35500000 | 1.35500000 | 购买 |