| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16761 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 16762 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2026-06-18 | 4.65640000 | 4.65640000 | 购买 |
| 16763 | 011786 | 工银聚安混合A | 2026-06-18 | 1.39240000 | 1.39240000 | 购买 |
| 16764 | 011787 | 工银聚安混合C | 2026-06-18 | 1.36550000 | 1.36550000 | 购买 |
| 16765 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 2026-06-18 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 16766 | 013026 | 银河量化价值混合C | 2023-04-27 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 16767 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.79230000 | 0.79230000 | 购买 |
| 16768 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.77720000 | 0.77720000 | 购买 |
| 16769 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2026-06-18 | 1.39800000 | 1.39800000 | 购买 |
| 16770 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2026-06-18 | 1.36500000 | 1.36500000 | 购买 |
| 16771 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 16772 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 16773 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 2026-06-18 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 16774 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 2026-06-18 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 16775 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 16776 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 2026-06-18 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 16777 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2026-06-18 | 0.80730000 | 0.80730000 | 购买 |
| 16778 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2026-06-18 | 0.77710000 | 0.77710000 | 购买 |
| 16779 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2026-06-18 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 16780 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2026-06-18 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |