| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10200000 | 购买 |
| 1662 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2025-07-15 | 1.33670000 | 0.89450000 | 购买 |
| 1663 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1664 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.58790000 | 0.34360000 | 购买 |
| 1665 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2025-07-15 | 1.33940000 | 0.86190000 | 购买 |
| 1666 | 502004 | 易方达军工分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1667 | 502005 | 易方达军工分级B | 2020-12-30 | 1.77970000 | 0.21110000 | 购买 |
| 1668 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35390000 | 购买 |
| 1669 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-12-31 | 1.96380000 | 0.03460000 | 购买 |
| 1670 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 1671 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2025-07-14 | 1.22960000 | 4.91840000 | 购买 |
| 1672 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2020-11-27 | 1.04160000 | 1.30390000 | 购买 |
| 1673 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 2020-11-27 | 0.89020000 | 0.48330000 | 购买 |
| 1674 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 2018-12-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 1675 | 150336 | 融通军工分级B | 2020-11-27 | 1.41700000 | 0.37200000 | 购买 |
| 1676 | 150335 | 融通军工分级A | 2020-11-27 | 1.05300000 | 1.33100000 | 购买 |
| 1677 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2025-07-15 | 1.24140000 | 1.24140000 | 购买 |
| 1678 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 2019-03-29 | 1.01300000 | 1.18500000 | 购买 |
| 1679 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 2019-03-29 | 1.23100000 | 0.29400000 | 购买 |
| 1680 | 159943 | 深证ETF | 2025-07-15 | 1.16440000 | 0.90340000 | 购买 |