| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 511950 | 广发添利货币A | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1662 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 1663 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1664 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2025-11-06 | 0.94660000 | 1.40630000 | 购买 |
| 1665 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-11-05 | 2.92040000 | 2.92040000 | 购买 |
| 1666 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-11-05 | 1.85910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 1667 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 1668 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2025-11-06 | 0.78670000 | 0.79470000 | 购买 |
| 1669 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.73810000 | 1.76250000 | 购买 |
| 1670 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2025-11-06 | 0.85120000 | 1.91410000 | 购买 |
| 1671 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.77800000 | 1.77800000 | 购买 |
| 1672 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.78990000 | 1.78990000 | 购买 |
| 1673 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2025-11-06 | 1.27600000 | 1.46500000 | 购买 |
| 1674 | 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.71430000 | 1.82900000 | 购买 |
| 1675 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 1676 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.40220000 | 1.75940000 | 购买 |
| 1677 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 2021-09-14 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 1678 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2025-11-06 | 2.64000000 | 2.64000000 | 购买 |
| 1679 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2025-11-06 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 1680 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2025-11-06 | 3.05610000 | 1.13070000 | 购买 |