| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 2024-09-26 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 16782 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 2026-06-18 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 16783 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2026-06-18 | 1.05900000 | 1.16550000 | 购买 |
| 16784 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2026-06-18 | 1.05940000 | 1.15480000 | 购买 |
| 16785 | 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 2026-06-18 | 0.62890000 | 0.62890000 | 购买 |
| 16786 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 2026-06-18 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 16787 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2026-06-18 | 2.04820000 | 2.04820000 | 购买 |
| 16788 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2026-06-16 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 16789 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2026-06-18 | 0.94340000 | 0.94340000 | 购买 |
| 16790 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2026-06-18 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 16791 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.11570000 | 1.22870000 | 购买 |
| 16792 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A | 2025-11-25 | 0.74520000 | 1.17080000 | 购买 |
| 16793 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 2025-11-25 | 0.10520000 | 0.10520000 | 购买 |
| 16794 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C | 2025-11-25 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 16795 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 16796 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 2024-08-05 | 0.53260000 | 0.53260000 | 购买 |
| 16797 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 2024-08-05 | 0.52790000 | 0.52790000 | 购买 |
| 16798 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2026-06-18 | 1.06760000 | 1.15170000 | 购买 |
| 16799 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 2026-06-18 | 0.54190000 | 0.54190000 | 购买 |
| 16800 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 2026-06-18 | 0.53170000 | 0.53170000 | 购买 |