| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2026-06-18 | 2.12060000 | 2.12060000 | 购买 |
| 16802 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2026-06-18 | 2.10020000 | 2.10020000 | 购买 |
| 16803 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 2.40700000 | 2.40700000 | 购买 |
| 16804 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 2.33850000 | 2.33850000 | 购买 |
| 16805 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 16806 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 16807 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A类 | 2026-06-18 | 1.66370000 | 1.66370000 | 购买 |
| 16808 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C类 | 2026-06-18 | 1.63160000 | 1.63160000 | 购买 |
| 16809 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-18 | 1.02650000 | 1.15700000 | 购买 |
| 16810 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2026-06-18 | 0.44730000 | 0.44730000 | 购买 |
| 16811 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 2026-06-18 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 16812 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2024-09-06 | 0.63390000 | 0.63390000 | 购买 |
| 16813 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2024-09-06 | 0.62820000 | 0.62820000 | 购买 |
| 16814 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.73540000 | 0.73540000 | 购买 |
| 16815 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.72390000 | 0.72390000 | 购买 |
| 16816 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.81220000 | 0.81220000 | 购买 |
| 16817 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.79290000 | 0.79290000 | 购买 |
| 16818 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 2026-06-18 | 0.71200000 | 0.71200000 | 购买 |
| 16819 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 2026-06-18 | 0.70190000 | 0.70190000 | 购买 |
| 16820 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |