| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 0.95820000 | 0.95820000 | 购买 |
| 16822 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2026-06-18 | 1.30730000 | 1.30730000 | 购买 |
| 16823 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2026-06-18 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |
| 16824 | 013204 | 恒生前海恒源天利债A | 2026-06-18 | 1.24260000 | 1.24260000 | 购买 |
| 16825 | 013205 | 恒生前海恒源天利债C | 2026-06-18 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 16826 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 2026-06-18 | 3.54820000 | 3.54820000 | 购买 |
| 16827 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 2026-06-18 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 16828 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 2026-06-18 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 16829 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债A | 2026-06-18 | 1.09320000 | 1.15020000 | 购买 |
| 16830 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 2026-06-18 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 16831 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债C | 2026-06-18 | 1.11730000 | 1.15230000 | 购买 |
| 16832 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 2026-06-18 | 0.88820000 | 0.88820000 | 购买 |
| 16833 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 2026-06-18 | 1.33480000 | 1.33480000 | 购买 |
| 16834 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 2026-06-18 | 1.29730000 | 1.29730000 | 购买 |
| 16835 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 16836 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.25170000 | 1.25170000 | 购买 |
| 16837 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2026-06-18 | 0.84960000 | 0.84960000 | 购买 |
| 16838 | 011690 | 招商品质发现混合A | 2026-06-18 | 0.83080000 | 0.83080000 | 购买 |
| 16839 | 011691 | 招商品质发现混合C | 2026-06-18 | 0.79960000 | 0.79960000 | 购买 |
| 16840 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |