| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 16842 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 16843 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 16844 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2026-06-18 | 1.06470000 | 1.15620000 | 购买 |
| 16845 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2026-06-18 | 1.08620000 | 1.14770000 | 购买 |
| 16846 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 2026-06-18 | 0.90160000 | 0.90160000 | 购买 |
| 16847 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 2026-06-18 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 16848 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-18 | 1.08010000 | 1.18490000 | 购买 |
| 16849 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-18 | 1.09540000 | 2.55740000 | 购买 |
| 16850 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 2026-06-18 | 1.41780000 | 1.41780000 | 购买 |
| 16851 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 16852 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 16853 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2026-06-18 | 3.86600000 | 3.86600000 | 购买 |
| 16854 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.04500000 | 1.13630000 | 购买 |
| 16855 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2026-06-18 | 3.38700000 | 3.38700000 | 购买 |
| 16856 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2026-06-18 | 1.11820000 | 1.23760000 | 购买 |
| 16857 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.17000000 | 3.44300000 | 购买 |
| 16858 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 2026-06-18 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 16859 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 16860 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |