| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16861 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-08-16 | 0.75210000 | 0.75210000 | 购买 |
| 16862 | 011729 | 工银聚享混合A | 2026-04-07 | 1.33630000 | 1.33630000 | 购买 |
| 16863 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 2026-04-07 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 16864 | 011730 | 工银聚享混合C | 2026-04-07 | 1.32480000 | 1.32480000 | 购买 |
| 16865 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 2026-04-07 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 16866 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2026-04-07 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 16867 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 2026-04-07 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 16868 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2026-04-07 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 16869 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2026-04-07 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 16870 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 2026-04-07 | 0.77040000 | 0.77040000 | 购买 |
| 16871 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 2026-04-07 | 0.74940000 | 0.74940000 | 购买 |
| 16872 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-07 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 16873 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-07 | 0.64540000 | 0.64540000 | 购买 |
| 16874 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 2026-04-07 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 16875 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 2026-04-07 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 16876 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 2026-04-07 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 16877 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 2026-04-07 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 16878 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2026-04-07 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 16879 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2026-04-07 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 16880 | 900017 | 中信证券增益十八个月A | 2025-07-21 | 1.08230000 | 1.20850000 | 购买 |