| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16861 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 2026-06-18 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 16862 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 16863 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 16864 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 2026-06-18 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 16865 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 2026-06-18 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 16866 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 2026-06-18 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 16867 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 2026-06-18 | 0.96610000 | 0.96610000 | 购买 |
| 16868 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 2026-06-18 | 0.67730000 | 0.67730000 | 购买 |
| 16869 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2026-06-18 | 0.66450000 | 0.66450000 | 购买 |
| 16870 | 011661 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.09050000 | 1.13550000 | 购买 |
| 16871 | 011662 | 华富中债1-3年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.08600000 | 1.13100000 | 购买 |
| 16872 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 2026-06-18 | 0.75680000 | 0.75680000 | 购买 |
| 16873 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 2026-06-18 | 0.72820000 | 0.72820000 | 购买 |
| 16874 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-06-18 | 1.04040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 16875 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-06-18 | 1.03970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 16876 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | 购买 | |
| 16877 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | 购买 | |
| 16878 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2026-06-18 | 1.53760000 | 1.53760000 | 购买 |
| 16879 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2026-06-18 | 1.50790000 | 1.50790000 | 购买 |
| 16880 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 2026-06-18 | 0.74430000 | 0.74430000 | 购买 |