| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 2026-06-18 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 16882 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2026-06-18 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 16883 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2025-07-04 | 1.08520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 16884 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2025-11-26 | 2.03620000 | 2.07620000 | 购买 |
| 16885 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 2025-11-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 16886 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 2025-11-28 | 1.16250000 | 1.80190000 | 购买 |
| 16887 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 2025-11-28 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 16888 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2026-06-18 | 0.72450000 | 0.72450000 | 购买 |
| 16889 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2026-06-18 | 0.69740000 | 0.69740000 | 购买 |
| 16890 | 012071 | 中加喜利回报混合A | 2026-06-18 | 1.39410000 | 1.39410000 | 购买 |
| 16891 | 012072 | 中加喜利回报混合C | 2026-06-18 | 1.36140000 | 1.36140000 | 购买 |
| 16892 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2026-06-18 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 16893 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 2026-06-18 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 16894 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05260000 | 1.15650000 | 购买 |
| 16895 | 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 2022-12-02 | 1.00450000 | 1.01950000 | 购买 |
| 16896 | 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 2022-12-02 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 16897 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 2026-06-18 | 1.79600000 | 1.79600000 | 购买 |
| 16898 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 2026-06-18 | 1.75390000 | 1.75390000 | 购买 |
| 16899 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 2026-06-18 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 16900 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 2026-06-18 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |