| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-09-09 | 0.72700000 | 0.72700000 | 购买 |
| 16902 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-09-09 | 0.71830000 | 0.71830000 | 购买 |
| 16903 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 16904 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 16905 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2026-06-18 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 16906 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2026-06-18 | 0.82740000 | 0.82740000 | 购买 |
| 16907 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.37900000 | 0.37900000 | 购买 |
| 16908 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.37560000 | 0.37560000 | 购买 |
| 16909 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2024-08-30 | 0.27050000 | 0.27050000 | 购买 |
| 16910 | 970048 | 东海海睿致远 | 2024-07-22 | 0.62730000 | 1.14210000 | 购买 |
| 16911 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 2025-11-28 | 1.11280000 | 1.78540000 | 购买 |
| 16912 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 2025-11-28 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 16913 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 2025-11-28 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 16914 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 2025-11-26 | 1.17490000 | 1.42740000 | 购买 |
| 16915 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 2025-11-26 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 16916 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 2025-11-26 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 16917 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 2025-11-26 | 0.67040000 | 1.75960000 | 购买 |
| 16918 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 2025-11-26 | 0.65630000 | 1.74360000 | 购买 |
| 16919 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2025-06-19 | 1.75620000 | 1.79620000 | 购买 |
| 16920 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2025-06-19 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |