| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16921 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2025-11-28 | 2.60130000 | 2.76130000 | 购买 |
| 16922 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2025-11-28 | 2.55890000 | 2.55890000 | 购买 |
| 16923 | 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.02830000 | 1.16620000 | 购买 |
| 16924 | 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.01520000 | 1.15270000 | 购买 |
| 16925 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.39310000 | 0.39310000 | 购买 |
| 16926 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.38950000 | 0.38950000 | 购买 |
| 16927 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2026-06-18 | 3.08110000 | 3.08110000 | 购买 |
| 16928 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 2026-06-18 | 0.81460000 | 0.81460000 | 购买 |
| 16929 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 2026-06-18 | 1.91570000 | 1.91570000 | 购买 |
| 16930 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 2026-06-18 | 1.84340000 | 1.84340000 | 购买 |
| 16931 | 860001 | 光大阳光混合A | 2025-11-26 | 2.33670000 | 4.06670000 | 购买 |
| 16932 | 860036 | 光大阳光混合B | 2025-11-26 | 2.33730000 | 2.33730000 | 购买 |
| 16933 | 860037 | 光大阳光混合C | 2025-11-26 | 2.23850000 | 2.23850000 | 购买 |
| 16934 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2025-11-26 | 2.68840000 | 2.86840000 | 购买 |
| 16935 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 2025-11-26 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 16936 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 2025-11-26 | 0.86670000 | 0.86670000 | 购买 |
| 16937 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 2025-12-24 | 1.45490000 | 4.69000000 | 购买 |
| 16938 | 870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 2025-12-29 | 1.20230000 | 1.37340000 | 购买 |
| 16939 | 872019 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 2025-12-29 | 1.16650000 | 1.34480000 | 购买 |
| 16940 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.57330000 | 1.57330000 | 购买 |