| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16941 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 16942 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.61700000 | 1.61700000 | 购买 |
| 16943 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.59400000 | 1.59400000 | 购买 |
| 16944 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2026-06-18 | 1.48910000 | 1.48910000 | 购买 |
| 16945 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2026-06-18 | 1.47140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 16946 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 2025-08-15 | 0.97240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 16947 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 2026-06-18 | 1.23530000 | 1.23530000 | 购买 |
| 16948 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 2026-06-18 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 16949 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-06-18 | 1.67980000 | 1.67980000 | 购买 |
| 16950 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-08-26 | 0.54070000 | 0.54070000 | 购买 |
| 16951 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-08-26 | 0.53590000 | 0.53590000 | 购买 |
| 16952 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.61850000 | 1.61850000 | 购买 |
| 16953 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.61070000 | 1.61070000 | 购买 |
| 16954 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 2026-06-18 | 1.05020000 | 1.10240000 | 购买 |
| 16955 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 2026-06-18 | 1.04650000 | 1.09670000 | 购买 |
| 16956 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.52980000 | 1.52980000 | 购买 |
| 16957 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.50790000 | 1.50790000 | 购买 |
| 16958 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-08-16 | 0.75890000 | 0.75890000 | 购买 |
| 16959 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-08-16 | 0.75210000 | 0.75210000 | 购买 |
| 16960 | 011729 | 工银聚享混合A | 2026-06-18 | 1.30190000 | 1.30190000 | 购买 |