| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16961 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 16962 | 011730 | 工银聚享混合C | 2026-06-18 | 1.28970000 | 1.28970000 | 购买 |
| 16963 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.23760000 | 1.23760000 | 购买 |
| 16964 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.57450000 | 1.57450000 | 购买 |
| 16965 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 16966 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2026-06-18 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 16967 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2026-06-18 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 16968 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 2026-06-18 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 16969 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 2026-06-18 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 16970 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-18 | 0.59400000 | 0.59400000 | 购买 |
| 16971 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-18 | 0.58540000 | 0.58540000 | 购买 |
| 16972 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 2026-06-18 | 1.71130000 | 1.71130000 | 购买 |
| 16973 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 2026-06-18 | 1.67750000 | 1.67750000 | 购买 |
| 16974 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 2026-06-18 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 16975 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 2026-06-18 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 16976 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.66280000 | 1.66280000 | 购买 |
| 16977 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.63120000 | 1.63120000 | 购买 |
| 16978 | 900017 | 中信证券增益十八个月A | 2025-07-21 | 1.08230000 | 1.20850000 | 购买 |
| 16979 | 900057 | 中信证券增益十八个月C | 2025-07-21 | 1.11070000 | 1.23690000 | 购买 |
| 16980 | 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 2026-06-18 | 1.11330000 | 1.44530000 | 购买 |