| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 163119 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数A | 2020-04-10 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 1682 | 160520 | 博时弘盈定开混合A | 2021-04-28 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 1683 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 2021-10-19 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 1684 | 511690 | 大成添益交易型货币 | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1685 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2025-11-06 | 1.63830000 | 1.63830000 | 购买 |
| 1686 | 511700 | 平安货币ETF | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1687 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2025-11-06 | 1.23140000 | 1.23140000 | 购买 |
| 1688 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2025-11-06 | 1.24350000 | 1.84860000 | 购买 |
| 1689 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.93140000 | 1.93140000 | 购买 |
| 1690 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1691 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1692 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.78800000 | 1.93400000 | 购买 |
| 1693 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1694 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2025-11-06 | 0.59990000 | 1.19980000 | 购买 |
| 1695 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.96260000 | 1.96260000 | 购买 |
| 1696 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2025-11-06 | 0.94020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 1697 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.32200000 | 1.33880000 | 购买 |
| 1698 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1699 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-11-06 | 0.69400000 | 1.38800000 | 购买 |
| 1700 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.28200000 | 1.48200000 | 购买 |