| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | 013417 | 博时核心资产精选混合A | 2026-04-07 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 17022 | 013418 | 博时核心资产精选混合C | 2026-04-07 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 17023 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 2026-04-07 | 0.64470000 | 0.64470000 | 购买 |
| 17024 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 2026-04-07 | 0.63010000 | 0.63010000 | 购买 |
| 17025 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2026-04-07 | 0.63700000 | 0.63700000 | 购买 |
| 17026 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2026-04-07 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 17027 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2026-04-07 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 17028 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2026-04-07 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 17029 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 2026-04-07 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 17030 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 2026-04-07 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 17031 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 17032 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 17033 | 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 2024-09-09 | 0.52540000 | 0.52540000 | 购买 |
| 17034 | 011788 | 工银聚益混合A | 2026-04-07 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 17035 | 011789 | 工银聚益混合C | 2026-04-07 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 17036 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 2026-04-07 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 17037 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 2026-04-07 | 0.87260000 | 0.87260000 | 购买 |
| 17038 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2026-04-03 | 0.77460000 | 0.77460000 | 购买 |
| 17039 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2026-04-03 | 0.75380000 | 0.75380000 | 购买 |
| 17040 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 2025-02-21 | 1.80140000 | 1.93570000 | 购买 |