| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.05360000 | 1.15970000 | 购买 |
| 17022 | 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.17330000 | 1.17330000 | 购买 |
| 17023 | 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 17024 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 2026-06-18 | 0.83290000 | 0.83290000 | 购买 |
| 17025 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 2026-06-18 | 0.81340000 | 0.81340000 | 购买 |
| 17026 | 012186 | 招商品质成长混合A | 2026-06-18 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 17027 | 012187 | 招商品质成长混合C | 2026-06-18 | 0.66950000 | 0.66950000 | 购买 |
| 17028 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2026-06-18 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 17029 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2026-06-18 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 17030 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2026-06-18 | 0.82510000 | 0.82510000 | 购买 |
| 17031 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2026-06-18 | 0.81740000 | 0.81740000 | 购买 |
| 17032 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2026-06-18 | 0.22670000 | 0.22670000 | 购买 |
| 17033 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 2026-06-18 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 17034 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 2026-06-18 | 1.84520000 | 1.84520000 | 购买 |
| 17035 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 2026-06-18 | 1.78120000 | 1.78120000 | 购买 |
| 17036 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 2026-06-18 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 17037 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 2026-06-18 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 17038 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2026-06-18 | 1.02620000 | 1.13420000 | 购买 |
| 17039 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2026-06-18 | 1.02710000 | 1.20610000 | 购买 |
| 17040 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |