| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17041 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 17042 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 17043 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 17044 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 2026-06-18 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 17045 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 2026-06-18 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 17046 | 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 2022-11-22 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 17047 | 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 2022-11-22 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 17048 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2026-06-17 | 0.87970000 | 0.87970000 | 购买 |
| 17049 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2026-06-18 | 1.12400000 | 1.31300000 | 购买 |
| 17050 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 2026-06-18 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 17051 | 013277_1 | 富国创业板指数C | 2024-01-30 | 0.58100000 | 0.69800000 | 购买 |
| 17052 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2026-06-18 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 17053 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 2026-06-18 | 2.13880000 | 2.13880000 | 购买 |
| 17054 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-05-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 17055 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-05-12 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 17056 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2026-06-18 | 0.61580000 | 0.61580000 | 购买 |
| 17057 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2026-06-18 | 0.59290000 | 0.59290000 | 购买 |
| 17058 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2026-06-18 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 17059 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 2026-06-18 | 0.80440000 | 0.80440000 | 购买 |
| 17060 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.33640000 | 1.33640000 | 购买 |