| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17061 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 17062 | 012943 | 广发稳睿六个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 17063 | 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 17064 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 2026-06-18 | 1.23830000 | 1.23830000 | 购买 |
| 17065 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 2026-06-18 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 17066 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 17067 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 17068 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 2026-06-18 | 1.75000000 | 3.07600000 | 购买 |
| 17069 | 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 2026-06-18 | 1.68330000 | 1.68330000 | 购买 |
| 17070 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 17071 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 17072 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 17073 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 17074 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 17075 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2026-06-18 | 2.82200000 | 3.05900000 | 购买 |
| 17076 | 013330 | 富国中证银行指数C | 2026-06-18 | 1.66400000 | 1.66400000 | 购买 |
| 17077 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2026-06-18 | 2.98460000 | 2.98460000 | 购买 |
| 17078 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2026-06-18 | 2.09000000 | 2.09000000 | 购买 |
| 17079 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2026-06-18 | 2.04600000 | 2.27600000 | 购买 |
| 17080 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.94900000 | 1.94900000 | 购买 |