| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17081 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2026-06-18 | 1.98170000 | 1.98170000 | 购买 |
| 17082 | 013391 | 招商安泰债券D | 2026-06-18 | 1.36310000 | 1.49690000 | 购买 |
| 17083 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2026-06-18 | 4.94320000 | 4.94320000 | 购买 |
| 17084 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2026-06-18 | 4.84900000 | 4.84900000 | 购买 |
| 17085 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05850000 | 1.15740000 | 购买 |
| 17086 | 012045 | 大成医药健康股票A | 2026-06-18 | 0.57960000 | 0.57960000 | 购买 |
| 17087 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2026-06-18 | 0.56870000 | 0.56870000 | 购买 |
| 17088 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 2026-06-18 | 1.06250000 | 1.07640000 | 购买 |
| 17089 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 2026-06-18 | 1.05080000 | 1.05660000 | 购买 |
| 17090 | 013260 | 太平睿享混合A | 2026-06-18 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 17091 | 013261 | 太平睿享混合C | 2026-06-18 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 17092 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 17093 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 2026-06-18 | 1.37540000 | 1.37540000 | 购买 |
| 17094 | 012033 | 广发睿盛混合A | 2026-06-18 | 1.39400000 | 1.39400000 | 购买 |
| 17095 | 012034 | 广发睿盛混合C | 2026-06-18 | 1.36740000 | 1.36740000 | 购买 |
| 17096 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 2026-06-18 | 0.60310000 | 0.60310000 | 购买 |
| 17097 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 2026-06-18 | 0.58220000 | 0.58220000 | 购买 |
| 17098 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2026-06-18 | 3.21860000 | 3.21860000 | 购买 |
| 17099 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2026-06-18 | 3.13050000 | 3.13050000 | 购买 |
| 17100 | 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 2026-06-18 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |