| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17081 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2026-04-07 | 0.77060000 | 0.77060000 | 购买 |
| 17082 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2026-04-07 | 0.75040000 | 0.75040000 | 购买 |
| 17083 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 2024-09-06 | 0.42460000 | 0.42460000 | 购买 |
| 17084 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 2024-09-06 | 0.41950000 | 0.41950000 | 购买 |
| 17085 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2026-04-07 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 17086 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 2026-04-07 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 17087 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2026-04-07 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 17088 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 2026-04-07 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 17089 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2026-04-07 | 0.74630000 | 0.74630000 | 购买 |
| 17090 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2026-04-07 | 0.73920000 | 0.73920000 | 购买 |
| 17091 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 2024-08-30 | 0.65590000 | 0.65590000 | 购买 |
| 17092 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 2024-08-30 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 17093 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 17094 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-07 | 0.78520000 | 0.78520000 | 购买 |
| 17095 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-07 | 0.77470000 | 0.77470000 | 购买 |
| 17096 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 2026-04-07 | 0.88600000 | 0.88600000 | 购买 |
| 17097 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 2026-04-07 | 0.85440000 | 0.85440000 | 购买 |
| 17098 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2026-04-07 | 0.49060000 | 0.49060000 | 购买 |
| 17099 | 011781 | 泓德慧享混合A | 2026-04-07 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 17100 | 011782 | 泓德慧享混合C | 2026-04-07 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |