| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 013430 | 交银趋势混合C | 2026-04-07 | 5.32770000 | 5.61070000 | 购买 |
| 17102 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17103 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17104 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 2025-05-22 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 17105 | 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 2025-05-22 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 17106 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2026-04-07 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 17107 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 2026-04-07 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 17108 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2026-04-07 | 4.91600000 | 4.91600000 | 购买 |
| 17109 | 012151 | 港股通50ETF联接A | 2024-09-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 17110 | 012152 | 港股通50ETF联接C | 2024-09-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 17111 | 012025 | 兴业聚兴A | 2026-04-07 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 17112 | 012026 | 兴业聚兴C | 2026-04-07 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 17113 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 17114 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2026-04-07 | 1.19920000 | 1.23920000 | 购买 |
| 17115 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-02 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 17116 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 2025-04-28 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 17117 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 2025-04-28 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 17118 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2026-04-07 | 1.01500000 | 1.12860000 | 购买 |
| 17119 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 2025-07-14 | 0.85460000 | 0.85460000 | 购买 |
| 17120 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 2025-07-14 | 0.87470000 | 1.68160000 | 购买 |