| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 2026-06-18 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 17102 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2026-06-18 | 0.83670000 | 0.83670000 | 购买 |
| 17103 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2026-06-18 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 17104 | 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 17105 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 17106 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 17107 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 2026-06-18 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 17108 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 2026-06-18 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 17109 | 013242 | 华银优势行业股票 | 2026-06-18 | 2.68460000 | 2.68460000 | 购买 |
| 17110 | 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17111 | 013355 | 工银新金融股票C | 2026-06-18 | 2.97600000 | 2.97600000 | 购买 |
| 17112 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.71300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 17113 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2026-06-18 | 9.19100000 | 9.19100000 | 购买 |
| 17114 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2026-06-18 | 6.35600000 | 6.35600000 | 购买 |
| 17115 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2026-06-18 | 1.02850000 | 1.13950000 | 购买 |
| 17116 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 2023-12-19 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 17117 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 2023-12-19 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 17118 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 2026-06-18 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 17119 | 013417 | 博时核心资产精选混合A | 2026-06-18 | 1.55230000 | 1.55230000 | 购买 |
| 17120 | 013418 | 博时核心资产精选混合C | 2026-06-18 | 1.50850000 | 1.50850000 | 购买 |