| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17121 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 2026-06-18 | 0.70310000 | 0.70310000 | 购买 |
| 17122 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 2026-06-18 | 0.68650000 | 0.68650000 | 购买 |
| 17123 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2026-06-18 | 0.71690000 | 0.71690000 | 购买 |
| 17124 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2026-06-18 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 17125 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2026-06-18 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 17126 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2026-06-18 | 1.41260000 | 1.41260000 | 购买 |
| 17127 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 2026-06-18 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 17128 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 2026-06-18 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 17129 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 17130 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 17131 | 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 2024-09-09 | 0.52540000 | 0.52540000 | 购买 |
| 17132 | 011788 | 工银聚益混合A | 2026-06-18 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 17133 | 011789 | 工银聚益混合C | 2026-06-18 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 17134 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 2026-06-18 | 1.57000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 17135 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 2026-06-18 | 0.95880000 | 0.95880000 | 购买 |
| 17136 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2026-06-17 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 17137 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2026-06-17 | 0.89470000 | 0.89470000 | 购买 |
| 17138 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 2025-02-21 | 1.80140000 | 1.93570000 | 购买 |
| 17139 | 970042 | 国海量化优选一年持有股票C | 2025-02-21 | 1.79900000 | 1.93330000 | 购买 |
| 17140 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 2026-06-18 | 0.79640000 | 0.79640000 | 购买 |