| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17141 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 2026-06-18 | 0.78060000 | 0.78060000 | 购买 |
| 17142 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债A | 2026-06-18 | 1.03100000 | 1.12550000 | 购买 |
| 17143 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 2026-06-18 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 17144 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 2026-06-18 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 17145 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 17146 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 17147 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 17148 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.16170000 | 1.16170000 | 购买 |
| 17149 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2026-06-18 | 1.00780000 | 1.10380000 | 购买 |
| 17150 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2026-06-18 | 1.02680000 | 1.09880000 | 购买 |
| 17151 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 2026-06-18 | 1.07410000 | 1.16110000 | 购买 |
| 17152 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 2026-06-18 | 1.05340000 | 1.14040000 | 购买 |
| 17153 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 2026-06-18 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 17154 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 2026-06-18 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 17155 | 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2026-06-18 | 1.10540000 | 1.14040000 | 购买 |
| 17156 | 012601 | 长信稳惠债券A | 2026-06-18 | 1.05690000 | 1.15010000 | 购买 |
| 17157 | 012602 | 长信稳惠债券C | 2026-06-18 | 1.02430000 | 1.11610000 | 购买 |
| 17158 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.90760000 | 1.90760000 | 购买 |
| 17159 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.87170000 | 1.87170000 | 购买 |
| 17160 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 2026-06-18 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |