| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 2026-06-18 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 17162 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2026-06-18 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 17163 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2026-06-18 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 17164 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 2026-06-18 | 0.53790000 | 0.53790000 | 购买 |
| 17165 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 2026-06-18 | 0.51790000 | 0.51790000 | 购买 |
| 17166 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2026-06-18 | 0.89440000 | 0.89440000 | 购买 |
| 17167 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2026-06-18 | 2.95210000 | 2.95210000 | 购买 |
| 17168 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.47940000 | 1.47940000 | 购买 |
| 17169 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2026-06-18 | 0.76200000 | 0.76200000 | 购买 |
| 17170 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2026-06-18 | 0.73240000 | 0.73240000 | 购买 |
| 17171 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2026-06-18 | 2.37370000 | 2.37370000 | 购买 |
| 17172 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.35120000 | 1.35120000 | 购买 |
| 17173 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 17174 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.55280000 | 1.55280000 | 购买 |
| 17175 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.73670000 | 0.73670000 | 购买 |
| 17176 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.72990000 | 0.72990000 | 购买 |
| 17177 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-09-27 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 17178 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-09-27 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 17179 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2026-06-18 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 17180 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2026-06-18 | 0.77400000 | 0.77400000 | 购买 |