| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.14340000 | 1.16290000 | 购买 |
| 1702 | 169103_1 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-17 | 1.92380000 | 2.26180000 | 购买 |
| 1703 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2025-11-06 | 1.25500000 | 1.25500000 | 购买 |
| 1704 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2025-11-06 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 1705 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2025-11-06 | 2.74980000 | 2.78180000 | 购买 |
| 1706 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 2025-11-06 | 0.95720000 | 0.86870000 | 购买 |
| 1707 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2025-11-06 | 1.53680000 | 1.53680000 | 购买 |
| 1708 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2025-11-06 | 0.65880000 | 1.16480000 | 购买 |
| 1709 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2025-11-06 | 2.03350000 | 2.03350000 | 购买 |
| 1710 | 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1711 | 511970 | 国寿安保货币E | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1712 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2025-11-06 | 2.45500000 | 2.45500000 | 购买 |
| 1713 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.71900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 1714 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 1715 | 511910 | 融通易支付货币E | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1716 | 501018 | 南方原油(LOF-QDII)A | 2025-11-05 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 1717 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2025-11-06 | 2.08300000 | 2.08300000 | 购买 |
| 1718 | 159948 | 南方创业板ETF | 2025-11-06 | 3.55770000 | 1.74830000 | 购买 |
| 1719 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-11-06 | 1.06900000 | 2.01700000 | 购买 |
| 1720 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2025-11-06 | 1.12130000 | 1.62400000 | 购买 |