| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17181 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 2024-09-06 | 0.42460000 | 0.42460000 | 购买 |
| 17182 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 2024-09-06 | 0.41950000 | 0.41950000 | 购买 |
| 17183 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 17184 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 17185 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 17186 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 17187 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2026-06-18 | 0.73000000 | 0.73000000 | 购买 |
| 17188 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2026-06-18 | 0.72270000 | 0.72270000 | 购买 |
| 17189 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 2024-08-30 | 0.65590000 | 0.65590000 | 购买 |
| 17190 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 2024-08-30 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 17191 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 17192 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-18 | 0.76600000 | 0.76600000 | 购买 |
| 17193 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-18 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 17194 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 2026-06-18 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 17195 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 2026-06-18 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 17196 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2026-06-18 | 0.48990000 | 0.48990000 | 购买 |
| 17197 | 011781 | 泓德慧享混合A | 2026-06-18 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 17198 | 011782 | 泓德慧享混合C | 2026-06-18 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 17199 | 013430 | 交银趋势混合C | 2026-06-18 | 4.65240000 | 4.93540000 | 购买 |
| 17200 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | 购买 |