| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17202 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 2025-05-22 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 17203 | 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 2025-05-22 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 17204 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2026-06-18 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 17205 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 2026-06-18 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 17206 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2026-06-18 | 5.56400000 | 5.56400000 | 购买 |
| 17207 | 012151 | 港股通50ETF联接A | 2024-09-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 17208 | 012152 | 港股通50ETF联接C | 2024-09-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 17209 | 012025 | 兴业聚兴A | 2026-06-18 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 17210 | 012026 | 兴业聚兴C | 2026-06-18 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 17211 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 17212 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2026-06-18 | 1.20660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 17213 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 17214 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 2025-04-28 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 17215 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 2025-04-28 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 17216 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.01540000 | 1.13600000 | 购买 |
| 17217 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 2025-07-14 | 0.85460000 | 0.85460000 | 购买 |
| 17218 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 2025-07-14 | 0.87470000 | 1.68160000 | 购买 |
| 17219 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 2025-07-14 | 0.84140000 | 0.84140000 | 购买 |
| 17220 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |