| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | 013374 | 中银证券安业债券C | 2026-04-03 | 1.06250000 | 1.10970000 | 购买 |
| 17202 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 2026-04-03 | 1.21420000 | 1.21420000 | 购买 |
| 17203 | 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 2026-04-03 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 17204 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 17205 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 17206 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 2026-04-03 | 1.73890000 | 1.73890000 | 购买 |
| 17207 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 2026-04-03 | 1.64500000 | 1.64500000 | 购买 |
| 17208 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 2026-04-03 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 17209 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 2026-04-03 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 17210 | 970038 | 东莞证券德益6个月持有期债券 | 2024-07-05 | 1.11560000 | 1.76470000 | 购买 |
| 17211 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 17212 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 2026-04-03 | 1.00240000 | 1.12740000 | 购买 |
| 17213 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 2026-04-03 | 0.99130000 | 1.11400000 | 购买 |
| 17214 | 013513 | 长安先进制造混合A | 2026-04-03 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 17215 | 013514 | 长安先进制造混合C | 2026-04-03 | 0.77330000 | 0.77330000 | 购买 |
| 17216 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 2026-04-03 | 1.05100000 | 1.16690000 | 购买 |
| 17217 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2026-04-03 | 1.07270000 | 1.15690000 | 购买 |
| 17218 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2026-04-03 | 0.89680000 | 0.89680000 | 购买 |
| 17219 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2026-04-03 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 17220 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2026-04-03 | 1.08630000 | 1.15130000 | 购买 |