| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17221 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 17222 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 2026-06-18 | 1.19340000 | 1.19340000 | 购买 |
| 17223 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 2026-06-18 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 17224 | 011903 | 南方领航优选混合A | 2026-06-18 | 0.87510000 | 0.87510000 | 购买 |
| 17225 | 011904 | 南方领航优选混合C | 2026-06-18 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 17226 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2026-06-18 | 3.61250000 | 3.61250000 | 购买 |
| 17227 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 17228 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2026-06-18 | 3.78400000 | 3.78400000 | 购买 |
| 17229 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2026-06-18 | 3.81500000 | 3.81500000 | 购买 |
| 17230 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 2026-06-18 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 17231 | 013488 | 长信多利混合C | 2026-06-18 | 1.52230000 | 1.52230000 | 购买 |
| 17232 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 2026-06-18 | 1.88910000 | 1.88910000 | 购买 |
| 17233 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2026-06-18 | 6.42770000 | 6.42770000 | 购买 |
| 17234 | 013506 | 华安研究精选混合C | 2026-06-18 | 3.19010000 | 3.19010000 | 购买 |
| 17235 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2026-06-18 | 1.71600000 | 1.71600000 | 购买 |
| 17236 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 17237 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 17238 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 2026-06-18 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 17239 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 2026-06-18 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 17240 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 2026-06-18 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |