| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17241 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 2026-01-12 | 1.02160000 | 1.13560000 | 购买 |
| 17242 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2026-06-18 | 2.51290000 | 2.51290000 | 购买 |
| 17243 | 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 2026-06-18 | 1.66220000 | 1.66220000 | 购买 |
| 17244 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 2026-06-18 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 17245 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 2026-06-18 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 17246 | 013468 | 长盛盛康纯债D | 2026-06-18 | 1.24000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 17247 | 013456 | 长盛安逸纯债D | 2026-06-18 | 1.29750000 | 1.29750000 | 购买 |
| 17248 | 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 2025-11-04 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 17249 | 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 2025-11-04 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 17250 | 012242 | 华安添荣中短债A | 2026-06-18 | 1.11350000 | 1.13850000 | 购买 |
| 17251 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 2026-06-18 | 1.95820000 | 1.95820000 | 购买 |
| 17252 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2026-06-18 | 1.93090000 | 1.93090000 | 购买 |
| 17253 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 2026-06-18 | 1.06260000 | 1.15660000 | 购买 |
| 17254 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-18 | 1.06720000 | 1.17180000 | 购买 |
| 17255 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 2026-06-18 | 1.19100000 | 1.21470000 | 购买 |
| 17256 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 2026-06-18 | 1.17970000 | 1.20320000 | 购买 |
| 17257 | 013489 | 广发成长智选混合C | 2026-06-18 | 1.82300000 | 1.89860000 | 购买 |
| 17258 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.26820000 | 2.26820000 | 购买 |
| 17259 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.07880000 | 1.36080000 | 购买 |
| 17260 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2026-06-17 | 0.79840000 | 0.79840000 | 购买 |