| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2026-06-17 | 0.77360000 | 0.77360000 | 购买 |
| 17262 | 012806 | 招商添呈1年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.00820000 | 1.14450000 | 购买 |
| 17263 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.70140000 | 0.70140000 | 购买 |
| 17264 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.69820000 | 0.69820000 | 购买 |
| 17265 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2026-06-17 | 0.40020000 | 0.43360000 | 购买 |
| 17266 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2026-06-18 | 2.69290000 | 2.69290000 | 购买 |
| 17267 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2026-06-18 | 1.35350000 | 1.43550000 | 购买 |
| 17268 | 013442 | 建信中证1000指数增强发起E | 2026-06-18 | 2.42120000 | 2.92730000 | 购买 |
| 17269 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 2023-12-20 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 17270 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 2023-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 17271 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-09-27 | 0.72880000 | 0.72880000 | 购买 |
| 17272 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-09-27 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 17273 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 2026-06-18 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 17274 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2026-06-18 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 17275 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-06-18 | 0.84610000 | 0.84610000 | 购买 |
| 17276 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-06-18 | 0.83830000 | 0.83830000 | 购买 |
| 17277 | 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.08250000 | 1.15720000 | 购买 |
| 17278 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2026-06-18 | 1.07630000 | 1.14560000 | 购买 |
| 17279 | 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2026-06-18 | 1.10920000 | 1.14080000 | 购买 |
| 17280 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-12-05 | 1.18760000 | 1.63900000 | 购买 |