| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2026-04-03 | 1.36610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 17322 | 900011 | 中信证券红利价值A | 2025-08-11 | 1.21210000 | 2.16880000 | 购买 |
| 17323 | 900099 | 中信证券红利价值B | 2025-08-11 | 1.24090000 | 2.19760000 | 购买 |
| 17324 | 900089 | 中信证券红利价值C | 2025-08-11 | 1.18460000 | 2.14130000 | 购买 |
| 17325 | 012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 2022-05-05 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 17326 | 012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 2022-05-05 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 17327 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.43840000 | 1.43840000 | 购买 |
| 17328 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 17329 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 17330 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 17331 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 2024-12-19 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17332 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 2024-12-19 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 17333 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-11-01 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 17334 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-11-01 | 0.65060000 | 0.65060000 | 购买 |
| 17335 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-10-25 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 17336 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-10-25 | 0.71920000 | 0.71920000 | 购买 |
| 17337 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 2026-04-03 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 17338 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 2026-04-03 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 17339 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 2026-04-03 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 17340 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 2026-04-03 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |