| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2026-06-18 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 17322 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2026-06-18 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 17323 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2026-06-18 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 17324 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2026-06-18 | 1.48230000 | 1.48230000 | 购买 |
| 17325 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2026-06-18 | 2.35620000 | 2.35620000 | 购买 |
| 17326 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 2026-06-18 | 1.14240000 | 1.16440000 | 购买 |
| 17327 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-10-14 | 0.50800000 | 0.50800000 | 购买 |
| 17328 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-10-14 | 0.50350000 | 0.50350000 | 购买 |
| 17329 | 930602 | 国信价值智选 | 2025-01-17 | 0.78320000 | 1.23390000 | 购买 |
| 17330 | 013533 | 广发科技创新混合C | 2026-06-18 | 3.32660000 | 3.32660000 | 购买 |
| 17331 | 013587 | 英大纯债债券E | 2026-06-18 | 1.20580000 | 1.25880000 | 购买 |
| 17332 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2026-06-18 | 1.07950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 17333 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2026-06-17 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 17334 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 2026-06-17 | 0.17530000 | 0.17530000 | 购买 |
| 17335 | 970018 | 方正证券金港湾A | 2024-01-17 | 1.03180000 | 1.51040000 | 购买 |
| 17336 | 970019 | 方正证券金港湾C | 2024-01-17 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 17337 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2026-06-18 | 4.11840000 | 5.90840000 | 购买 |
| 17338 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 2024-10-11 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 17339 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 2024-10-11 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 17340 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2025-01-10 | 1.06540000 | 1.13710000 | 购买 |