| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 17342 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 17343 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2026-04-03 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 17344 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2026-04-03 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 17345 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2026-04-03 | 1.30910000 | 1.34910000 | 购买 |
| 17346 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 2026-04-03 | 1.28150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 17347 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 2026-04-03 | 0.81450000 | 0.81450000 | 购买 |
| 17348 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 2026-04-03 | 0.78600000 | 0.78600000 | 购买 |
| 17349 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 17350 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 17351 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2024-12-02 | 1.07130000 | 1.08330000 | 购买 |
| 17352 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 2026-04-03 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 17353 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 2026-04-03 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 17354 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03910000 | 1.15650000 | 购买 |
| 17355 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-09-20 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 17356 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-09-20 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 17357 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2026-04-03 | 2.66930000 | 2.66930000 | 购买 |
| 17358 | 013581 | 中海海颐混合A | 2025-11-20 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 17359 | 013582 | 中海海颐混合C | 2025-11-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 17360 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2026-04-03 | 0.79480000 | 0.79480000 | 购买 |