| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.40210000 | 1.40210000 | 购买 |
| 17342 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 2026-06-18 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 17343 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.04460000 | 1.15060000 | 购买 |
| 17344 | 013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 17345 | 013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 17346 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 17347 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 17348 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 2026-06-18 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 17349 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 2026-06-18 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 17350 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2026-06-18 | 0.68710000 | 0.68710000 | 购买 |
| 17351 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2026-06-18 | 0.67430000 | 0.67430000 | 购买 |
| 17352 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 17353 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 17354 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2026-06-18 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 17355 | 013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 2022-12-28 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 17356 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2026-06-18 | 2.49160000 | 2.49160000 | 购买 |
| 17357 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 2026-06-18 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 17358 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2026-06-18 | 2.19320000 | 2.19320000 | 购买 |
| 17359 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 2025-10-17 | 1.08830000 | 1.54350000 | 购买 |
| 17360 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 2025-10-17 | 1.11310000 | 1.33140000 | 购买 |