| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17361 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 2025-10-17 | 1.12680000 | 1.38830000 | 购买 |
| 17362 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 2023-01-16 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17363 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 2023-01-16 | 1.01510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 17364 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2026-06-18 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 17365 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-10-15 | 0.55440000 | 0.55440000 | 购买 |
| 17366 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-10-15 | 0.54950000 | 0.54950000 | 购买 |
| 17367 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 2026-06-18 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 17368 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 2026-06-18 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 17369 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 2026-06-18 | 1.21380000 | 1.40600000 | 购买 |
| 17370 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 2026-06-18 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 17371 | 970009 | 方正证券金立方A | 2023-09-03 | 0.79120000 | 0.95580000 | 购买 |
| 17372 | 970010 | 方正证券金立方C | 2023-09-03 | 0.61110000 | 0.61110000 | 购买 |
| 17373 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 2025-12-24 | 1.08140000 | 2.04990000 | 购买 |
| 17374 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2026-06-18 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 17375 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2026-06-18 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 17376 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 17377 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 17378 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2026-06-18 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 17379 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2026-06-18 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 17380 | 013641 | 博道成长智航股票A | 2026-06-18 | 1.99420000 | 1.99420000 | 购买 |