| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 2020-12-31 | 0.83980000 | 0.83980000 | 购买 |
| 1722 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 2020-11-18 | 1.05120000 | 1.30320000 | 购买 |
| 1723 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 2020-11-18 | 0.94040000 | 0.03350000 | 购买 |
| 1724 | 510710 | 博时上证50ETF | 2025-07-16 | 3.84790000 | 1.18950000 | 购买 |
| 1725 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2020-11-27 | 1.04950000 | 2.42570000 | 购买 |
| 1726 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2020-11-27 | 1.47110000 | 0.48620000 | 购买 |
| 1727 | 150291 | 中融银行A | 2020-10-13 | 1.00000000 | 1.29900000 | 购买 |
| 1728 | 150292 | 中融银行B | 2020-10-13 | 1.00000000 | 0.84300000 | 购买 |
| 1729 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2025-07-16 | 1.72730000 | 0.87070000 | 购买 |
| 1730 | 150255 | 易方达银行分级A | 2020-08-04 | 1.00780000 | 1.23950000 | 购买 |
| 1731 | 150256 | 易方达银行分级B | 2020-08-04 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 1732 | 150257 | 易方达生物分级A | 2020-11-30 | 1.01590000 | 1.25530000 | 购买 |
| 1733 | 150258 | 易方达生物分级B | 2020-11-30 | 0.72210000 | 0.67930000 | 购买 |
| 1734 | 150259 | 易方达重组分级A | 2020-12-30 | 1.02600000 | 1.26470000 | 购买 |
| 1735 | 150260 | 易方达重组分级B | 2020-12-30 | 1.32640000 | 0.04980000 | 购买 |
| 1736 | 150233 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 2018-08-15 | 1.00940000 | 1.11280000 | 购买 |
| 1737 | 150234 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 2018-08-15 | 0.37360000 | 0.01770000 | 购买 |
| 1738 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2025-07-16 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 1739 | 502014 | 长盛中证申万一带一路指数分级A | 2020-12-30 | 1.00400000 | 1.24500000 | 购买 |
| 1740 | 502015 | 长盛中证申万一带一路指数分级B | 2020-12-30 | 1.79600000 | 0.08210000 | 购买 |