| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2020-07-07 | 0.51550000 | 0.81130000 | 购买 |
| 1722 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.19400000 | 1.83400000 | 购买 |
| 1723 | 162415 | 美国消费 | 2025-11-06 | 3.03000000 | 3.03000000 | 购买 |
| 1724 | 164812 | 工银政府债纯债债券A | 2018-06-27 | 0.96340000 | 1.17040000 | 购买 |
| 1725 | 511920 | 广发货币E | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1726 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 1727 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2025-11-06 | 1.01300000 | 1.35200000 | 购买 |
| 1728 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 2025-11-06 | 0.79700000 | 1.53400000 | 购买 |
| 1729 | 166016 | 中欧纯债(LOF)C | 2025-11-06 | 1.10550000 | 1.63320000 | 购买 |
| 1730 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 2025-11-07 | 2.05600000 | 2.05600000 | 购买 |
| 1731 | 161230_1 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2018-09-20 | 0.99400000 | 1.07300000 | 购买 |
| 1732 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1733 | 161823 | 银华永兴债券发起式(LOF) | 2022-01-20 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 1734 | 502016 | 长信中证一带一路指数 | 2018-04-23 | 0.92100000 | 0.97500000 | 购买 |
| 1735 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1736 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 1737 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2025-11-05 | 1.59850000 | 1.96850000 | 购买 |
| 1738 | 511930 | 国联日盈A | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1739 | 164206 | 天弘添利LOFC | 2025-11-06 | 1.64580000 | 2.33030000 | 购买 |
| 1740 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |