| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17381 | 013642 | 博道成长智航股票C | 2026-06-18 | 1.94840000 | 1.94840000 | 购买 |
| 17382 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2026-06-18 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 17383 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2026-06-18 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 17384 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 2026-06-18 | 0.94520000 | 0.94520000 | 购买 |
| 17385 | 880007 | 招商资管智远成长混合A | 2026-06-18 | 0.62910000 | 1.94360000 | 购买 |
| 17386 | 881007 | 招商资管智远成长混合C | 2026-06-18 | 0.61780000 | 0.61780000 | 购买 |
| 17387 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 2026-06-18 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 17388 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 2026-06-18 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 17389 | 013558 | 长信利富债券C | 2026-06-18 | 1.29200000 | 1.35800000 | 购买 |
| 17390 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.05400000 | 1.35800000 | 购买 |
| 17391 | 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 2026-06-18 | 1.27460000 | 1.62960000 | 购买 |
| 17392 | 013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2026-06-18 | 1.02050000 | 1.13300000 | 购买 |
| 17393 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.16980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 17394 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |
| 17395 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 17396 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-10-25 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17397 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-10-25 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 17398 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2026-06-18 | 1.08920000 | 1.13420000 | 购买 |
| 17399 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2026-06-18 | 1.08310000 | 1.12810000 | 购买 |
| 17400 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2026-06-18 | 1.06760000 | 1.09760000 | 购买 |