| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17381 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 17382 | 920007 | 集合-中金恒瑞债券A | 2025-06-27 | 1.22450000 | 1.82520000 | 购买 |
| 17383 | 920927 | 集合-中金恒瑞债券C | 2025-06-27 | 1.20280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 17384 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 17385 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2025-12-02 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 17386 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 2025-12-02 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 17387 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2026-04-03 | 1.37690000 | 1.39690000 | 购买 |
| 17388 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 2026-04-03 | 1.29150000 | 1.29150000 | 购买 |
| 17389 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 2026-04-03 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 17390 | 851860 | 海通鑫逸A | 2025-10-28 | 1.02660000 | 1.58100000 | 购买 |
| 17391 | 851880 | 海通鑫逸C | 2025-10-28 | 1.00990000 | 1.56430000 | 购买 |
| 17392 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.73200000 | 0.73200000 | 购买 |
| 17393 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.72230000 | 0.72230000 | 购买 |
| 17394 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2026-04-03 | 1.00000000 | 1.07760000 | 购买 |
| 17395 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2026-04-03 | 1.00000000 | 1.06830000 | 购买 |
| 17396 | 013720 | 新华增怡债券E | 2026-04-03 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 17397 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 17398 | 013769 | 博时稳益9个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 17399 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.18970000 | 1.18970000 | 购买 |
| 17400 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.10750000 | 购买 |