| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2026-06-18 | 1.04740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 17402 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 17403 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2026-06-18 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 17404 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2026-06-18 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 17405 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 2026-06-18 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 17406 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 2026-06-18 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 17407 | 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 2022-11-22 | 1.01040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 17408 | 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 2022-11-22 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 17409 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-10-21 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 17410 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-10-21 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 17411 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 2026-06-18 | 0.73710000 | 0.73710000 | 购买 |
| 17412 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 2026-06-18 | 0.72010000 | 3.20590000 | 购买 |
| 17413 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 2026-06-18 | 0.71960000 | 0.71960000 | 购买 |
| 17414 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 2025-12-22 | 1.05700000 | 1.31410000 | 购买 |
| 17415 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 2025-12-22 | 1.03770000 | 1.29870000 | 购买 |
| 17416 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2026-06-18 | 1.06360000 | 1.17390000 | 购买 |
| 17417 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2026-06-18 | 1.06120000 | 1.21920000 | 购买 |
| 17418 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2026-06-18 | 1.11950000 | 1.29450000 | 购买 |
| 17419 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2026-06-18 | 1.33280000 | 1.43280000 | 购买 |
| 17420 | 900011 | 中信证券红利价值A | 2025-08-11 | 1.21210000 | 2.16880000 | 购买 |