| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2026-04-03 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 17402 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2026-04-03 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 17403 | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 17404 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 17405 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 17406 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 2026-04-03 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 17407 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 17408 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 2026-04-03 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 17409 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2026-04-03 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 17410 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2026-04-03 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 17411 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 17412 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 17413 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 2026-04-03 | 1.03590000 | 1.13060000 | 购买 |
| 17414 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 2026-04-03 | 1.02150000 | 1.11540000 | 购买 |
| 17415 | 010538 | 国泰惠元混合 | 2024-03-05 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 17416 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2026-04-03 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 17417 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2026-04-03 | 0.87210000 | 0.87210000 | 购买 |
| 17418 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 2025-10-31 | 1.21030000 | 1.85680000 | 购买 |
| 17419 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 2025-10-31 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17420 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 2026-04-02 | 2.80090000 | 2.80090000 | 购买 |