| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | 900099 | 中信证券红利价值B | 2025-08-11 | 1.24090000 | 2.19760000 | 购买 |
| 17422 | 900089 | 中信证券红利价值C | 2025-08-11 | 1.18460000 | 2.14130000 | 购买 |
| 17423 | 012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 2022-05-05 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 17424 | 012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 2022-05-05 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 17425 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 17426 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 17427 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 17428 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 17429 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 2024-12-19 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17430 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 2024-12-19 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 17431 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-11-01 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 17432 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-11-01 | 0.65060000 | 0.65060000 | 购买 |
| 17433 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-10-25 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 17434 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-10-25 | 0.71920000 | 0.71920000 | 购买 |
| 17435 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 2026-06-18 | 1.26910000 | 1.26910000 | 购买 |
| 17436 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 2026-06-18 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 17437 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 2026-06-18 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 17438 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 2026-06-18 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 17439 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 17440 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |