| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2026-06-18 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 17442 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2026-06-18 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 17443 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2026-06-18 | 1.27590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 17444 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 2026-06-18 | 1.24760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 17445 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 2026-06-18 | 0.79010000 | 0.79010000 | 购买 |
| 17446 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 2026-06-18 | 0.76120000 | 0.76120000 | 购买 |
| 17447 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 17448 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 17449 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2024-12-02 | 1.07130000 | 1.08330000 | 购买 |
| 17450 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 2026-06-18 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 17451 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 2026-06-18 | 0.82050000 | 0.82050000 | 购买 |
| 17452 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.04690000 | 1.16430000 | 购买 |
| 17453 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-09-20 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 17454 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-09-20 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 17455 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2026-06-18 | 4.57650000 | 4.57650000 | 购买 |
| 17456 | 013581 | 中海海颐混合A | 2025-11-20 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 17457 | 013582 | 中海海颐混合C | 2025-11-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 17458 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2026-06-18 | 0.80400000 | 0.80400000 | 购买 |
| 17459 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2026-06-18 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 17460 | 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 2026-06-18 | 1.64140000 | 1.99140000 | 购买 |