| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481 | 920927 | 集合-中金恒瑞债券C | 2025-06-27 | 1.20280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 17482 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.18470000 | 1.18470000 | 购买 |
| 17483 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2025-12-02 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 17484 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 2025-12-02 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 17485 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2026-06-18 | 1.39160000 | 1.41160000 | 购买 |
| 17486 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 2026-06-18 | 1.86020000 | 1.86020000 | 购买 |
| 17487 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 2026-06-18 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 17488 | 851860 | 海通鑫逸A | 2025-10-28 | 1.02660000 | 1.58100000 | 购买 |
| 17489 | 851880 | 海通鑫逸C | 2025-10-28 | 1.00990000 | 1.56430000 | 购买 |
| 17490 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.76840000 | 0.76840000 | 购买 |
| 17491 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.75780000 | 0.75780000 | 购买 |
| 17492 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.07760000 | 购买 |
| 17493 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.06830000 | 购买 |
| 17494 | 013720 | 新华增怡债券E | 2026-06-18 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 17495 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 17496 | 013769 | 博时稳益9个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 17497 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 17498 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 2026-06-18 | 1.03600000 | 1.12410000 | 购买 |
| 17499 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2026-06-18 | 1.50510000 | 1.50510000 | 购买 |
| 17500 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2026-06-18 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |