| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.81620000 | 0.81620000 | 购买 |
| 17502 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.79440000 | 0.79440000 | 购买 |
| 17503 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 17504 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 2026-06-18 | 1.29520000 | 1.29520000 | 购买 |
| 17505 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 17506 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 2026-06-18 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 17507 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2026-06-18 | 2.08320000 | 2.08320000 | 购买 |
| 17508 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2026-06-18 | 2.03680000 | 2.03680000 | 购买 |
| 17509 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 17510 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 17511 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 2026-06-18 | 1.04170000 | 1.13640000 | 购买 |
| 17512 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 2026-06-18 | 1.02640000 | 1.12030000 | 购买 |
| 17513 | 010538 | 国泰惠元混合 | 2024-03-05 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 17514 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2026-06-18 | 0.86910000 | 0.86910000 | 购买 |
| 17515 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2026-06-18 | 0.84530000 | 0.84530000 | 购买 |
| 17516 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 2025-10-31 | 1.21030000 | 1.85680000 | 购买 |
| 17517 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 2025-10-31 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17518 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 2026-06-17 | 3.36640000 | 3.36640000 | 购买 |
| 17519 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 2026-06-17 | 0.51060000 | 0.51060000 | 购买 |
| 17520 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 2026-06-17 | 0.49440000 | 0.49440000 | 购买 |