| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 17522 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 17523 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 2026-06-18 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 17524 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 2026-06-18 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 17525 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 17526 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 17527 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17528 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17529 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2026-06-18 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 17530 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2026-06-18 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 17531 | 920002 | 集合-中金精选A | 2025-06-27 | 1.68780000 | 5.03310000 | 购买 |
| 17532 | 920922 | 集合-中金精选C | 2025-06-27 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 17533 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2026-06-18 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 17534 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2026-06-18 | 0.63110000 | 0.63110000 | 购买 |
| 17535 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2026-06-18 | 0.62400000 | 0.62400000 | 购买 |
| 17536 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2026-06-18 | 0.75710000 | 0.75710000 | 购买 |
| 17537 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 2026-06-18 | 0.74330000 | 0.74330000 | 购买 |
| 17538 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 17539 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 17540 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2026-06-18 | 1.84320000 | 1.84320000 | 购买 |