| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17541 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2026-06-18 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 17542 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2026-06-18 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 17543 | 012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 17544 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 2025-12-02 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 17545 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 2025-12-02 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 17546 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 2025-09-18 | 1.11310000 | 1.37530000 | 购买 |
| 17547 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.89640000 | 0.89640000 | 购买 |
| 17548 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.87180000 | 0.87180000 | 购买 |
| 17549 | 013051 | 汇泉臻心致远混合A | 2026-06-18 | 0.71570000 | 0.71570000 | 购买 |
| 17550 | 013052 | 汇泉臻心致远混合C | 2026-06-18 | 0.70250000 | 0.70250000 | 购买 |
| 17551 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 2026-06-18 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 17552 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 2026-06-18 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 17553 | 920003 | 集合-中金新锐A | 2025-06-27 | 3.71180000 | 4.19180000 | 购买 |
| 17554 | 920923 | 集合-中金新锐C | 2025-06-27 | 3.61670000 | 3.61670000 | 购买 |
| 17555 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 2026-06-18 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 17556 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 2026-06-18 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 17557 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 2026-06-18 | 0.85280000 | 0.85280000 | 购买 |
| 17558 | 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 2026-06-18 | 0.53370000 | 0.53370000 | 购买 |
| 17559 | 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 2026-06-18 | 0.52620000 | 0.52620000 | 购买 |
| 17560 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |