| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17641 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 17642 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 17643 | 013561 | 国联匠心优选混合A | 2026-06-18 | 1.61380000 | 1.61380000 | 购买 |
| 17644 | 013562 | 国联匠心优选混合C | 2026-06-18 | 1.55380000 | 1.55380000 | 购买 |
| 17645 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债券B | 2026-06-18 | 1.25380000 | 1.47770000 | 购买 |
| 17646 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 2026-06-18 | 1.02430000 | 1.13930000 | 购买 |
| 17647 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 2026-06-18 | 1.02170000 | 1.13470000 | 购买 |
| 17648 | 900026 | 中信证券信盈一年 | 2025-07-21 | 1.04580000 | 1.65480000 | 购买 |
| 17649 | 900018 | 中信证券增利一年A | 2025-12-15 | 1.25420000 | 1.57960000 | 购买 |
| 17650 | 900188 | 中信证券增利一年C | 2025-12-15 | 1.23350000 | 1.55890000 | 购买 |
| 17651 | 900155 | 中信证券债券增强C | 2025-07-21 | 1.05500000 | 1.85990000 | 购买 |
| 17652 | 900015 | 中信证券债券增强A | 2025-07-21 | 1.07080000 | 1.87570000 | 购买 |
| 17653 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 2026-06-18 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 17654 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 2026-06-18 | 1.30990000 | 1.30990000 | 购买 |
| 17655 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.94410000 | 0.94410000 | 购买 |
| 17656 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 17657 | 013836 | 博时时代消费混合A | 2026-06-18 | 0.53990000 | 0.53990000 | 购买 |
| 17658 | 013837 | 博时时代消费混合C | 2026-06-18 | 0.52070000 | 0.52070000 | 购买 |
| 17659 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 17660 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |