| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17661 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 2022-03-17 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 17662 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 2022-03-17 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 17663 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 2022-03-17 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 17664 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 2024-11-30 | 0.74810000 | 0.74810000 | 购买 |
| 17665 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 2024-11-30 | 0.73700000 | 0.73700000 | 购买 |
| 17666 | 013661 | 华安研究领航混合A | 2026-06-18 | 1.26390000 | 1.26390000 | 购买 |
| 17667 | 013662 | 华安研究领航混合C | 2026-06-18 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 17668 | 013293 | 长城健康消费混合A | 2026-06-18 | 0.56610000 | 0.56610000 | 购买 |
| 17669 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 2026-06-18 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 17670 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 2026-06-18 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 17671 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2025-10-20 | 1.00460000 | 1.11860000 | 购买 |
| 17672 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2025-11-05 | 1.05020000 | 1.17620000 | 购买 |
| 17673 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2026-06-18 | 0.48430000 | 0.48430000 | 购买 |
| 17674 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2026-06-18 | 0.47770000 | 0.47770000 | 购买 |
| 17675 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2023-02-08 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17676 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2026-06-18 | 1.18020000 | 1.27220000 | 购买 |
| 17677 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2026-06-18 | 1.60160000 | 1.74260000 | 购买 |
| 17678 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2026-06-18 | 1.68900000 | 1.68900000 | 购买 |
| 17679 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2026-06-18 | 1.02240000 | 1.13940000 | 购买 |
| 17680 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2026-06-18 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |