| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.32280000 | 1.32280000 | 购买 |
| 17702 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 17703 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 2026-06-18 | 8.60700000 | 8.60700000 | 购买 |
| 17704 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2026-06-18 | 4.42800000 | 4.42800000 | 购买 |
| 17705 | 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 2026-06-16 | 1.11510000 | 1.14960000 | 购买 |
| 17706 | 013686 | 华安安信消费混合C | 2026-06-18 | 5.14700000 | 5.14700000 | 购买 |
| 17707 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2026-06-18 | 5.39300000 | 5.39300000 | 购买 |
| 17708 | 013618 | 华安大安全混合C | 2026-06-18 | 3.13500000 | 3.13500000 | 购买 |
| 17709 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2026-06-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 17710 | 013655 | 华安策略优选混合C | 2026-06-18 | 2.34520000 | 2.34520000 | 购买 |
| 17711 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2026-06-18 | 5.51900000 | 5.51900000 | 购买 |
| 17712 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2026-06-18 | 2.93580000 | 2.93580000 | 购买 |
| 17713 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 17714 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2026-06-18 | 1.09530000 | 1.11730000 | 购买 |
| 17715 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2026-06-18 | 1.05180000 | 1.10070000 | 购买 |
| 17716 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2026-06-18 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 17717 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2026-06-18 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 17718 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2026-06-18 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 17719 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2026-06-18 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 17720 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 2026-06-18 | 1.21770000 | 1.21770000 | 购买 |