| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-08-02 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 17702 | 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C | 2024-08-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 17703 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 17704 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 17705 | 970075 | 长城证券中短债A | 2025-03-12 | 1.10980000 | 1.41180000 | 购买 |
| 17706 | 970076 | 长城证券中短债C | 2025-03-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 17707 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 2026-04-03 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 17708 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 2026-04-03 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 17709 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 17710 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 17711 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2026-04-03 | 0.92570000 | 0.92570000 | 购买 |
| 17712 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2026-04-03 | 0.84530000 | 0.84530000 | 购买 |
| 17713 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 2026-04-03 | 2.57560000 | 2.57560000 | 购买 |
| 17714 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2026-04-03 | 3.57300000 | 3.57300000 | 购买 |
| 17715 | 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.03870000 | 1.11640000 | 购买 |
| 17716 | 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.05930000 | 1.09250000 | 购买 |
| 17717 | 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04470000 | 1.07390000 | 购买 |
| 17718 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 2026-04-03 | 0.96130000 | 0.96130000 | 购买 |
| 17719 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 2026-04-03 | 0.96450000 | 0.96450000 | 购买 |
| 17720 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 2026-04-03 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |