| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17721 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 2026-06-18 | 1.19560000 | 1.19560000 | 购买 |
| 17722 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2026-06-18 | 1.09610000 | 1.15710000 | 购买 |
| 17723 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2026-06-18 | 1.09530000 | 1.15630000 | 购买 |
| 17724 | 013140 | 中金金信债券A | 2026-06-18 | 1.02370000 | 1.10350000 | 购买 |
| 17725 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 17726 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.93840000 | 0.93840000 | 购买 |
| 17727 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2026-06-18 | 1.20610000 | 1.20610000 | 购买 |
| 17728 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2026-06-18 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 17729 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 2026-06-18 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 17730 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 2026-06-18 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 17731 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 2024-11-11 | 0.80260000 | 0.80260000 | 购买 |
| 17732 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 2024-11-11 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17733 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2026-06-18 | 1.35290000 | 1.35290000 | 购买 |
| 17734 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2026-06-18 | 1.33450000 | 1.33450000 | 购买 |
| 17735 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 2026-06-18 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 17736 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 2025-09-18 | 1.08800000 | 1.36710000 | 购买 |
| 17737 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.02080000 | 1.15310000 | 购买 |
| 17738 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2026-06-18 | 0.58020000 | 0.58020000 | 购买 |
| 17739 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2026-06-18 | 0.57010000 | 0.57010000 | 购买 |
| 17740 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 2022-09-14 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |