| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17761 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2026-06-18 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 17762 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 2025-06-30 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 17763 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 2025-06-30 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 17764 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 2025-06-30 | 0.15700000 | 0.15730000 | 购买 |
| 17765 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 2025-06-30 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |
| 17766 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2026-06-18 | 1.22780000 | 1.87970000 | 购买 |
| 17767 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2026-06-18 | 2.94370000 | 2.94370000 | 购买 |
| 17768 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2026-06-18 | 2.83860000 | 2.83860000 | 购买 |
| 17769 | 013716 | 国联恒利纯债A | 2026-06-18 | 1.10130000 | 1.15030000 | 购买 |
| 17770 | 013717 | 国联恒利纯债C | 2026-06-18 | 1.08520000 | 1.13420000 | 购买 |
| 17771 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 2022-10-11 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 17772 | 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 2022-10-11 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 17773 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2026-06-18 | 3.05570000 | 3.05570000 | 购买 |
| 17774 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 17775 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 17776 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 2026-06-18 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 17777 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 2026-06-18 | 0.72620000 | 0.72620000 | 购买 |
| 17778 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 2026-06-18 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 17779 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 2026-06-18 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 17780 | 013934 | 长江红利回报混合型发起式A | 2026-06-18 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |