| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2026-03-12 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |
| 1762 | 511650 | 华夏快线货币E | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1763 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 2026-03-13 | 1.85690000 | 1.85690000 | 购买 |
| 1764 | 161626 | 融通通福债券A | 2026-03-13 | 1.09760000 | 2.34870000 | 购买 |
| 1765 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 2026-03-13 | 1.32840000 | 1.32840000 | 购买 |
| 1766 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-03-12 | 1.68450000 | 1.68450000 | 购买 |
| 1767 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-03-12 | 5.40690000 | 5.40690000 | 购买 |
| 1768 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2026-03-13 | 2.20370000 | 2.20370000 | 购买 |
| 1769 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2026-03-13 | 5.47520000 | 5.47520000 | 购买 |
| 1770 | 511950 | 广发添利货币A | 2026-03-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1771 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.55150000 | 1.55150000 | 购买 |
| 1772 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1773 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2026-03-13 | 0.91980000 | 1.37950000 | 购买 |
| 1774 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-03-12 | 2.80300000 | 2.80300000 | 购买 |
| 1775 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-03-12 | 1.82240000 | 1.82240000 | 购买 |
| 1776 | 160922 | 恒生中小A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 1777 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2026-03-13 | 0.85410000 | 0.86210000 | 购买 |
| 1778 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.93420000 | 1.95860000 | 购买 |
| 1779 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2026-03-13 | 0.85780000 | 1.92400000 | 购买 |
| 1780 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2026-03-13 | 1.73400000 | 1.73400000 | 购买 |