| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.10400000 | 2.14600000 | 购买 |
| 1762 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 2025-11-07 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 1763 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 2024-06-05 | 0.93700000 | 0.93700000 | 购买 |
| 1764 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2025-11-07 | 1.30570000 | 1.30570000 | 购买 |
| 1765 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2025-11-07 | 2.51600000 | 3.15700000 | 购买 |
| 1766 | 150329 | 方正富邦中证保险A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.26800000 | 购买 |
| 1767 | 150330 | 方正富邦中证保险B | 2020-12-30 | 0.96300000 | 1.94700000 | 购买 |
| 1768 | 150331 | 建信网金融分级A | 2018-07-31 | 1.02860000 | 1.18150000 | 购买 |
| 1769 | 150332 | 建信网金融分级B | 2018-07-31 | 0.85280000 | 0.09860000 | 购买 |
| 1770 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2018-11-14 | 1.00400000 | 1.17000000 | 购买 |
| 1771 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 2018-11-14 | 1.13200000 | -0.32400000 | 购买 |
| 1772 | 167501 | 安信宝利债券D | 2025-11-07 | 1.04650000 | 1.61650000 | 购买 |
| 1773 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 2025-11-07 | 1.94800000 | 2.11100000 | 购买 |
| 1774 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2020-11-03 | 1.04600000 | 1.29300000 | 购买 |
| 1775 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 2020-11-03 | 0.73290000 | 0.03650000 | 购买 |
| 1776 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2020-10-16 | 1.04330000 | 1.29260000 | 购买 |
| 1777 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 2020-10-16 | 1.47280000 | 0.40900000 | 购买 |
| 1778 | 511890 | 景顺长城货币ETF | 2017-12-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1779 | 150343 | 融通证券分级A | 2020-11-18 | 1.05100000 | 1.32600000 | 购买 |
| 1780 | 150344 | 融通证券分级B | 2020-11-18 | 1.44100000 | 0.19700000 | 购买 |