| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17781 | 013935 | 长江红利回报混合型发起式C | 2026-06-18 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 17782 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 2025-02-28 | 1.71630000 | 1.71630000 | 购买 |
| 17783 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 2025-02-28 | 1.69650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 17784 | 014005 | 鑫元鸿利D | 2026-06-18 | 1.15740000 | 1.50240000 | 购买 |
| 17785 | 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 2026-06-18 | 1.07710000 | 1.11280000 | 购买 |
| 17786 | 013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 2026-06-18 | 1.04280000 | 1.17480000 | 购买 |
| 17787 | 013881 | 长信中证500指数C | 2026-06-18 | 2.29320000 | 2.29320000 | 购买 |
| 17788 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 2026-06-18 | 0.53540000 | 0.53540000 | 购买 |
| 17789 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 2026-06-18 | 0.53050000 | 0.53050000 | 购买 |
| 17790 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2026-06-18 | 1.10210000 | 1.19910000 | 购买 |
| 17791 | 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 2026-06-18 | 3.12880000 | 3.12880000 | 购买 |
| 17792 | 013997 | 广发增强债券A | 2026-06-18 | 1.19190000 | 1.37190000 | 购买 |
| 17793 | 012287 | 东海启航6个月混合A | 2026-06-18 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 17794 | 013377 | 东海启航6个月混合C | 2026-06-18 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 17795 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 2026-06-18 | 0.87850000 | 0.87850000 | 购买 |
| 17796 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 2026-06-18 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 17797 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 17798 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 17799 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.86170000 | 0.86170000 | 购买 |
| 17800 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.85010000 | 0.85010000 | 购买 |